「ブーメラン投資戦法」で、究極のペアトレード

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(注)「ブーメラン投資戦法」とは、シグマインベストメントスクール学長の考案による、ペアトレード手法の名称です。 

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シグマワークショップ(SWS):演習中心のプログラム~国際企業戦略のシグマインベストメントスクール~金融と保険の競合時代へ(第4回/全20回)

 

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金融サービスと保険サービスの競合時代へ

東日本大地震の時、東京ディズニーリゾートも少なからず被害を受けたようです。被害が出た場合に備え、地震保険がありますが、東京ディズニーリゾートのような大きな物件被害を引き受ける保険会社を探すことは困難なのが実情です。運営会社である東京オリエンタルランドは、キャット債(キャタストロフィー債:大災害債)と呼ばれる社債を発行し、地震対策に万全を期しているとのことです。

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クーポンは高めですが、大地震が発生した場合、償還額を減額あるいはゼロとする条件付きの社債です。この仕組みにより、大地震が発生した場合、償還時、オリエンタルランド側に利益(償還差益と言います)が発生し、そのお金で再建が出来る仕組みです。通常より高めのクーポン部分が地震保険料に相当します。

キャット債は、地震保険の代わりに、債券という金融商品がリスクヘッジに活用された例です。この例から予想されることは、提供されるサービスの経済効果が同じであれば、金融と保険の相互乗り入れが進むことです。金融と保険は、似て非なるものです。金融の原理は、金融・投資理論と技術です。保険の原理は、確率統計に基づくアクチュアリ理論と技術です。両者を統合・活用しながら、サービスの質・量・利便性向上を目指すサービス開発体制の構築が、金融・保険業界に求められています。

当面開催予定のSWS

SWSの目的は、「企業戦略のための基盤知識・技術獲得」と、これを担う「プロフェッショナル人材育成」の2本柱です。これが具体的にどのように展開されていくのか、下記カリキュラムから大体のイメージが掴めると思います。これらプログラムの様々な組み合わせにより、相乗効果も期待出来るでしょう。

http://www.sigmabase.co.jp/seminar/index.html

<資格対策分野>
統計検定2級
統計検定準1級
統計検定1級・統計数理
統計検定1級・統計応用・理工
統計検定1級・統計応用・医薬生物学
統計検定1級・統計応用・バイオ
アクチュアリ試験基礎:数学&確率統計
アクチュアリ1次数学
アクチュアリ1次損保数理
アクチュアリ1次生保数理
アクチュアリ1次年金数理
アクチュアリ1次投資・経済
証券アナリスト1次証券分析とポートフォリオマネジメント
証券アナリスト1次財務分析
証券アナリスト1次経済
証券アナリスト2次証券分析とポートフォリオマネジメント
証券アナリスト2次コーポレートファイナンスと企業分析
証券アナリスト2次市場・経済
証券アナリスト2次職業倫理

<ファイナンス分野>
国内火力・再エネ発電プロジェクト
海外プロジェクトファイナンス契約の基礎と契約精査・交渉における留意点
創薬ベンチャー経営財務戦略
リアルオプション:企業価値評価、研究開発案件評価等へのオプション理論の応用

<リスク管理分野>
Excel & VBA で信用リスク測定
保険ERM:技術の高度化とソルベンシー規制の最新動向

<クォンツ分野>
Excel & VBA で学ぶモンテカルロ・シミュレーション
モンテカルロ法によるHull-White modelの実装

<データサイエンス分野>
Rで最先端データ分析実務1:統計解析
Rで最先端データ分析実務2:機械学習
医療データサイエンス+金融工学
医療統計解析

 

 

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清水 正俊

シグマベイスキャピタル株式会社代表取締役社長

シグマインベストメントスクール学長兼シグマ個人投資家スクール学長 

「ブーメラン投資戦法」ご紹介 | シグマベイスキャピタル株式会社

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金融商品取引業 助言・代理業 関東財務局長(金商)第2736号
一般社団法人 日本投資顧問業協会 会員番号 第012-02651号
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