「ブーメラン投資戦法」で、究極のペアトレード

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 シグマ個人投資家スクール
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(注)「ブーメラン投資戦法」とは、シグマインベストメントスクール学長の考案による、ペアトレード手法の名称です。 

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第47回 敗者のゲーム  ~シグマ個人投資家スクール~

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第47回 敗者のゲーム

本コーナーでは、トレードにおけるディシプリン(規律)の重要性を大きなテーマに据えてきました。なぜディシプリンがそれほど重要なのか、いろいろと見てきたつもりですが、もう一つ重要な点を今回は取り上げましょう。
投資は「敗者のゲーム」と呼ばれることがあります。この言葉はもともと、名著といわれるチャールズ・エリスの『敗者のゲーム』という本に由来しています。エリスは、基本的に市場を出し抜くことは難しく、積極的な運用(アクティブ運用)によってかえってパフォーマンスが下がってしまうことを指摘しています。つまり、投資はミスを押し付け合う世界であり、低コストのインデックスアンドを選択する方がミスが起きなくて済むということです。バンガードを創設したボーグルと同じ考え方ですね。
私はこれに加えて、市場には、敗者をより多く生むという本質的な構造があると思っています。投資はゼロサムゲームといわれることがありますね。誰かが勝っていたら、その反対側で別の誰かが損をしていて、全体で見るとチャラになっているということを意味します。本当は、こうしたゼロサムゲームが厳密に成り立っているわけではありません。たとえば米国の株式時価総額は趨勢的に増加しています。こうしたケースでは、株式投資家全体で大きな利益を得ていることになりますので、ゼロサムゲームは成り立ちません。ただし、ゼロサムゲームを仮定する方が話が簡単になるので、しばらくゼロサムゲームの世界を想像してみてください。
ゼロサムゲームの世界では、投資家の損益は合計するとゼロになります。普通に考えて、勝っている人と負けている人が半々になるというイメージが浮かび上がってくるかもしれません。しかし、より現実的には勝つ人は少なく、負ける人が多いというのが市場の基本構造だと私は考えています。現実の世界では、ごくわずかですが桁違いの投資収益を上げる人たちがいます。その反対側に、桁違いの損失を計上するごくわずかな人たちがいるのではなく、大勢の投資家が損失を分け合っていると考える方が自然です。大勢の投資家が敗者の側に回って、損失を分け合う。これこそが「敗者のゲーム」の真の姿です。
なぜそうなってしまうのか。それはこれまで見てきたとおりです。人にはトレードで失敗してしまうような心理的なバイアスがあります。ただ漠然とトレードをして、いつか大負けして、それで投資が嫌になって離脱する。多くの投資家はこうしたパターンをたどります。それが、人間の本能だからです。そして、ディシプリンを身に着けた少数の投資家だけが、勝者の側に回る資格を得ます。
勝者の側では、多数の敗者の損失の反対側にある大きな利益を、少数の者が分け合います。でも、ディシプリンだけで本当に桁外れの利益を得ることは出来るのでしょうか。それとも、ディシプリンは勝者となる資格を得るためのものであり、桁外れの利益を得るためにはもっと何かが必要なのでしょうか。最後のテーマとして、この点を次回以降で考えてみたいと思います。

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田渕直也(シグマベイスキャピタルフェロー)

 

 

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<シグマ個人投資家スクールからのお知らせ>

 

年央のごあいさつ

シグマインベストメントスクールは、約25年間にわたり金融・投資分野における草分け的スクールとして高いご評価をいただいて参りました。近年における人口ピラミッド構造の変化は、個人の資産運用のありかたを急激に変化させ始めています。高品質の金融・投資教育と投資アドバイスへの社会的ニーズと重要性は、ますます増大するものと考えております。このような基本認識に立ち、シグマ個人投資家スクールは今後ともその使命を全うすべく、投資パフォーマンス向上のための様々なサービスを提供して参ります。

2014.7.1

シグマ個人投資家スクール学長 清水 正俊

 

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