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「ブーメラン投資戦法」で、究極のペアトレード

株式投資初心者のあなたにも、公募増資(PO)投資家のあなたにもお薦め!! ニューヨークが暴落しても、いつも平静、夜はぐっすり快眠!

 シグマ個人投資家スクール
~シグマインベストメントスクールの20数年間にわたる、投資教育ノウハウ、講師陣、研究成果の総力を結集~

2016年4月、新サービスCコース配信開始!

(注)「ブーメラン投資戦法」とは、シグマインベストメントスクール学長の考案による、ペアトレード手法の名称です。 

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第46回 重要な点のまとめ  ~シグマ個人投資家スクール~

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第46回 重要な点のまとめ

このコーナーを始めてから一年近くが経ちます。そろそろまとめの段階に入りたいと思います。最初のころは、重要なポイントを都度まとめていたのですが、途中からすっかり忘れてしまっていたので、ここで改めて重要なポイントを示していきます。

Leeson1
市場の動きは、(すべてがそうではないとしても)ランダムウォークに近く、したがって予測することが極めて難しい。だから、予想を当てることよりも、不測の事態に備えることの方がはるかに重要である。

Lesson2
相場にはトレンドを抑制するフィードバック作用がある。これを捉えようとするコントラリアン(逆張り)は、勝率が高い戦略であるが、大きな損失を出しやすいという面もある。
 相場にはときにトレンドを増幅するフィードバックが強く働くことがある。これを捉えようとするトレンドフォロワー(順張り)は、大きな利益を得ることができる戦略だが、必ずしも勝率は高くない。

Lesson3
人は利益が出るとすぐに利食いたがる性質がある。そのため、大きなトレンドを捉えて十分な利益を獲得することが苦手で、少しずつしか儲けることができない。
人は損失が出ると損切りができずに塩漬けにしてしまうという性質がある。そのため、予想と逆方向に大きなトレンドが生まれた時に大きな損失を被り、コツコツとため込んだ利益を一気に失ってしまうことが多い。

Lesson4
人の心理には偏りがある。その心理的バイアスが相場を形作る。だが、それを利用して利益を上げるのは簡単ではない。自分もそのバイアスにとらわれているからだ。「自分だけは違う」と考えるのは間違いである。

Lesson5
勝率をコントロールすることはできる。だが、期待リターンを高めない限り、それは大きな損失の可能性と引き換えに得ているものに過ぎない。大切なのは勝率ではなく、期待リターンである。

Lesson6
ロスカットは勝率を低める。しかし、そこに囚われてはいけない。トレードを続けるうえで何よりも重視しなければいけないのは、破滅的損失を避けることである。ロスカットの必要性はそこにある。

Lesson7
トレードにはなぜディシプリンが必要なのか。人は直感や思い込みで物事をとらえやすい。そうした思考回路(ファスト思考システム)に委ねるだけだと、大きな損失を回避しつつ市場の歪みを利用して存分に利益を上げることは出来ない。そのために、ディシプリンは必要なのである。ディシプリンを持って臨むべき重要なポイントは、次の4つである。
  ・ロスカットの適切な実施
  ・早まりすぎない利食い
  ・適切なポジション量の調節
  ・投資目的に合ったタイムスパンの維持

Lesson8
偶然によらないトレードの収益源は、すべて人の心理的バイアスから生まれるものである。そうした収益源として考えられるものには、以下のものがある。
・ランダムではないトレンド
・リスクプレミアム
・相対的ミスプライス
・瞬間的ミスプライス
・長期的な非合理性
これらの要因に焦点を当てて好成績を残しているのがヘッジファンドだ。トレードは、ただ漠然とやっているだけでは期待リターンを生まない。

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田渕 直也(シグマベイスキャピタル フェロー)

 

 

 

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<シグマ個人投資家スクールからのお知らせ>

~Coming Soon~

*ブーメラン投資研究科 新規開講!!(授業料無料、但し教材費として毎月1万円必要です)

ブーメラン投資戦法の理論を徹底的に勉強し、同時に実戦で上達を目指したい方、大歓迎です。毎月一回程度、夜にシグマの会議室で勉強をして行きます。デイリーのブーメランチャート、専用テキスト等を活用しながらの、少人数制のゼミです。予備知識、投資経験等不問です。ただし、少なくとも1年間は休まず出席し、トレード上達に意欲を持つ方が歓迎です。定員は5名です。指導教授はブーメラン投資戦法開発者である清水正俊です。

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指導教授 清水正俊(スクール学長)

 

 ~Coming Soon~

 投資力強化!! e-ラーニング 新規7コース、順次開講!!

① 株式投資模擬トレードコース 初心者向け

② ブーメラン投資模擬トレードコース 初心者向け

以上の2コースは、実際に模擬トレードを行なう受講期間3ヶ月のコースです。実戦知識とトレード感覚を身につけて、実戦に臨むことが出来るようになります。トレードの成績評価も行われますから、ご自分の実力を測ることも可能なコースです。

③ テクニカル分析コース 初心者向け

様々な分析手法を、一挙にマスターできます。1日ワンレッスンで受講期間1ヶ月、毎日が新発見のコースです。

④ シグマ式トレンド分析コース 初心者向け

 トレンドとそのエネルギー測定を中心とする、スクール学長考案の新分析手法です。1日ワンレッスン、受講期間1ヶ月でマスター出来るコースです。

以上4コースの講師は、清水正俊(スクール学長)です。

 

 ~ 債券投資家のあなたにピッタリの2コース!! ~

⑤ 債券の基礎知識コース 初心者向け

債券とは、クーポンとは、債券の価格と利回りの関係、保有債券の評価損益の知識など、債券投資の基本をマスター出来るコースです。1日ワンレッスン、受講期間1ヶ月のコースです。

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講師は、今井孝雄(シグマベイスキャピタル取締役研究開発部長)です。

⑥ 国債・社債・仕組債投資コース 初心者からベテランまで

投資家にとり、一度買ってしまうと売却しにくいのが債券です。銘柄選びは、債券投資の最重要ポイントと言えるでしょう。債券にもいろいろな銘柄があり、更に劣後債とかコール権付き債券とかもあります。また、仕組債と呼ばれる債券もあります。このような選択肢の中から、自分に取りベストな銘柄を選ぶ方法をマスターするコースです。1日ワンレッスン、受講期間1ヶ月のコースです。講師は、清水正俊(スクール学長)です。

 

 ~ 投資ディシプリンの決定版!! ~

⑦ トレードの科学コース 初心者からベテランまで

多くの場を踏んできた一流プロトレーダー田渕直也(シグマベイスキャピタルフェロー)の指導で、トレードの「知識と知恵」や「必勝の極意」を体系的にステップ・バイ・ステップで学ぶコースです。ともすると「経験」と「感」に頼りがちなトレードに科学のメスを入れながら、初心者からベテランまでトレードの真髄を学び財産にしていただける、1日ワンレッスン、受講期間1ヶ月のコースです。

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講師は、田渕直也(シグマベイスキャピタルフェロー)です。

 

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上記に加え、皆様の声を聴きながら、次のような無料セミナーも考えています。

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講師は、ヘッジファンダー Phillip Oxnam(シグマインベストメントスクール兼シグマ個人投資家スクールアドバイザー、在ジュネーブ)です。

 

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財務諸表、資本コスト、企業価値、企業の意思決定、配当政策などの知識をキチンとマスター出来ます。

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デリバティブ御三家であるスワップ、先物、オプションの決定版。”超”丁寧に説明されていますから、どなたでも、キチンとマスター出来ます。

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債券や株式の評価、ポートフォリオの知識をキチンとマスター出来ます。初歩的な数学、統計学が活用される内容ですので、数理的に理解したい方向きのコースです。

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株式会社、取締役、株主総会、株主の地位と権利などについて、法律面からキチンとマスター出来ます。

 

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*テクニカル分析大全集  田中勝博  ¥ 3,800  
*相場の達人  小林直樹(監訳)  ¥ 3,800 

 

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*日経225オプション・トレーディング(初級コース)初心者向け

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金融商品取引業 助言・代理業 関東財務局長(金商)第2736号
一般社団法人 日本投資顧問業協会 会員番号 第012-02651号
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